一,、2014年一季度工作盤點

（一）經(jīng)營目標完成情況

2014年一季度,，經(jīng)營局面與去年同期相比，出現(xiàn)了高開之勢,。累計簽訂合同36項,，金額為2432.27萬元,，較去年同期增長了150%（去年同期為970.96萬元）,。其中,，公司總部簽訂合同7項（去年2項）,，金額594.96萬元（去年86.63萬元），同比增長580%,；分支機構簽訂合同29項（與去年的28項基本持平,，其中百萬元金額以上工程7項），金額1837.31萬元（去年884.33萬元）,，同比增長108%,。這樣的開局是深化董事長指導的全員經(jīng)營意識的結果。

（二）財務賬款收支情況

一季度公司財務（已開發(fā)票）收入2118.93萬元（其中實際到賬收入1479.74萬元,，未到賬收入639.19萬元）,，不含承兌匯票,。超額完成了年度8000萬元財務收入的四分之一。

一季度公司運營總成本為1795.27萬元（其中公司總部成本165.24萬元,，現(xiàn)場成本1623.89萬元,，投標費用6.15萬元），稅金163.29萬元,，一季度的凈利潤為128.30萬元,。

（其他費用中，保證金263.05萬元,，履約保函81.00萬元,。）

（三）經(jīng)營工作具體情況

1.市場開拓形勢。一季度,，公司充分利用信息和社會資源,，簽訂了古交一二期2×300MW+2×600MW機組技改工程（274萬元，熱網(wǎng)首站預計300余萬元）,、中電投新疆鄯[shàn]善樓蘭風電一期49.5MW工程（120萬元）等（合同額百萬元以上的）項目,，并相繼拿下了國華寧東、準電,、寧海等大機組檢修工程,。從年初起，我們一直在認真履行2013年會制定的經(jīng)營舉措,，在積極跟進上都四期,、古交三期等大機組工程的同時，也在積極拓展大機組檢修工程的市場,。

2.投標工作正常開展,。投標審批工作通過OA信息化管理平臺。一季度累計投標共計98項,，其中公司本部52項，分公司投標46項,，中標23項,。今年編標投標數(shù)量非常多，除去節(jié)假日,，日均一套,。受新晉甲級單位、綜合資質單位等非協(xié)會會員單位,、內定和大型火電廠新建項目減少等因素影響,，雖然工作量很大，大機組工程中標率卻不高,。但公司依托多樣的信息渠道,、強化在建項目管理、非專職市場人員的市場推廣和公司全員經(jīng)營意識的深化與推進，一季度取得的成績還是可喜的,。

3.三標體系認證年度復審,。一季度，公司重新修訂了質量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全體系管理手冊、程序文件并做了貫標,，即完成了內審和管理評審工作，于3月24日至26日進行外審,，完成了年度復審工作,。

4.新版公司管理制度正式實施并出版。一季度,，公司出版了2013版管理制度匯編,，替換已執(zhí)行6年的07版。

5.繼續(xù)強化直屬項目部和分支機構管理,。公司按照新版管理制度的要求,，對項目部人員招聘與結構、財務管理等進行了整合升級,，充分運用OA系統(tǒng)進行管理,。加之公司對總監(jiān)的培訓，項目管理得到了業(yè)主的高度認可,，甚至將后續(xù)項目交給我們做,，如中石油水電廠任丘項目部。

6.公司被北京市建設監(jiān)理協(xié)會評為“誠信監(jiān)理企業(yè)”,。

（四）戰(zhàn)略轉型工作的完成情況

1.光伏產業(yè)基地建設的推進,。為推進集團公司光伏實體產業(yè)的發(fā)展,，公司制定了“租地-自建-運營”,、“租地-招商引資-運營”或“租地-辦前期手續(xù)-整體轉讓”三套整體運作方案。今年一季度,，呂總親自到冀北（承德,、張家口等）一帶考察建設用地,，幾乎每周一次。公司也從監(jiān)理項目現(xiàn)場抽調了一名年輕的,、優(yōu)秀的員工,，擁有光伏項目建設監(jiān)理工作經(jīng)驗，輔助公司做專項研究和推進工作,。

2.全力推廣袋式除塵技術,。一季度,，公司派代表于2月17日至20日到中電投上海吳涇電廠和中電投上海外高橋電廠現(xiàn)場參觀，并與業(yè)主運行,、檢修部分負責人進行交流,。我們對吳涇改造后12#爐·除塵器改造情況和外高橋改造后1-4#爐除塵器改造情況進行了解和研習。我們也制定了針對性的項目除塵器情況調查表并下發(fā)至各聯(lián)絡員和項目部,，并跟蹤反饋,。其中，古交電廠采用靜電除塵技術,，一期2×300MW機組1#,、2#除塵器出口煙塵排放濃度為150mg/Nm3，二期2×600MW機組為山西省電力公司電力環(huán)保設備總廠承包,，設計制造522m2的雙室五電場電除塵器3#,、4#機組為100mg/Nm3。

 

二,、2014年一季度經(jīng)營過程中的主要困難

成績的取得,，是在董事長感召下，呂總帶領全員努力的結果,。但是,，階段性經(jīng)營任務的完成，是我們在面對和克服重重困難后取得的,，實屬來之不易,。一季度已經(jīng)結束，接下來的日子里,，我們依舊不得不面對這些困難,，有的甚至很棘手。主要如下：

1．國家經(jīng)濟發(fā)展及新經(jīng)濟政策的實施壓縮了監(jiān)理行業(yè)的市場空間,。

從十八屆三中全會《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》來看,，2014年結構轉型將推進較快，因此傳統(tǒng)制造業(yè)投資和工業(yè)增加值增速放緩的可能性較大,。綜合基建,、房地產和制造業(yè)投資三大塊，2014年預期投資增速也將維持在18%,，對GDP可能會帶來少增0.3個百分點的影響,。因而我們看到,，建筑業(yè)市場的規(guī)模在收縮,，監(jiān)理行業(yè)的市場范圍固然隨之減少。

2．中電企協(xié)擬對公司進行處罰,，征求意見稿已下發(fā)給會員單位,。

中電企協(xié)下發(fā)了《關于中電投準東煤電基地五彩灣電廠2×660MW工程施工監(jiān)理及中廣核新疆哈密巴里坤三塘湖一期49.5MW風電場項目監(jiān)理投標違規(guī)單位的處理決定（征求意見稿）》（中電建協(xié)監(jiān)[2014]5號文）,，公司在文中被指在上述兩項目投標過程中出現(xiàn)報價違規(guī)（違反《電力監(jiān)理市場行為規(guī)則》：公司被指中電投準東項目報價為1050萬元低于限價1350萬元，中廣核新疆項目報價105萬元低于限價120萬元）,，協(xié)會擬取消公司監(jiān)理專委會會員單位資格,，在協(xié)會會刊、網(wǎng)站上公告,，同時收回,、注銷由中電建協(xié)頒發(fā)的所有人員證件。

接到文件后,，公司啟動緊急方案,，迅即立會研究此事，分析后得出結論——公司并未發(fā)生任何違規(guī)行為,，隨即,，我們第一時間向協(xié)會發(fā)文作了真實情況澄清并提供相關證明材料。（中電投準東項目報價1050萬元為筆誤,，分項報價表均按1350萬元報價,，由于招標公司要求先簽字之后再做澄清，公司在之后評標過程中進行了上述澄清,，在開標后公司及時與創(chuàng)成陳秘書長及山東誠信匯報了此事,。∥中廣核新疆項目事件經(jīng)公司內部徹查無任何投標涉及的原件及記錄，因此懷疑有人假冒公司名義進行投標,，遂決定向招標公司索取投標文件原件,，進行公章法人章印模司法真?zhèn)舞b定，以司法手段維護公司名譽,，并將調查的進展情況隨時向協(xié)會報告,。）

3．部分行業(yè)系統(tǒng)內的競爭者具有先天穩(wěn)定的市場資源和人脈優(yōu)勢，搶占了我們的市場份額,。

（1）在市場主宰資源配置的環(huán)境和趨勢中,，管理行業(yè)的政府機構和協(xié)會組織對市場的調控力降低，業(yè)內各方的關系和利益是決定能否中標的關鍵,。以電力建設行業(yè)為例,，原電力系統(tǒng)監(jiān)理公司用有得天獨厚的優(yōu)勢，依附于電力集團,，（如“祥和建通”,、“甘肅華研”兩家監(jiān)理公司分別并入了華電和大唐旗下，擁有華電和大唐源源不斷的資源,。）我公司不屬于電力系統(tǒng),，系統(tǒng)內同行競爭激烈，進一步壓縮了我們在大機組項目的市場份額,。

（2）實事求是之風盛行的當下,，評標的結果會作為建設單位決定企業(yè)中標的重要依據(jù),。因此，評標專家的評判儼然成為中標結果的導向,。而評標專家多隸屬于電力系統(tǒng),，與系統(tǒng)內的監(jiān)理公司有著千絲萬縷的聯(lián)系，是利益鏈中不可或缺的環(huán)節(jié),。在炙手可熱的大機組項目中,，我們中標的難度不言而喻。

（3）公司在手握籌碼的大機組項目中競爭失利,?？砷T項目一、二期為公司監(jiān)理,，后續(xù)一些附屬工程也由公司承攬,。因此華電可門三期2×1000MW項目監(jiān)理，公司已跟蹤多年,。2013年年底公司得到信息,，可門三期2×1000MW項目即將招標。公司領導和項目具體負責同事多次前往聯(lián)系做公關工作,，公司還派趙鍵總監(jiān)為業(yè)主做資料培訓,，業(yè)主反應較好，加之現(xiàn)任可門項目總經(jīng)理為原華電包頭副總經(jīng)理,，與公司關系密切，拿下項目幾成定局,。開標現(xiàn)場,，公司與上海電力、廣東天安報價相同（均為1600萬元）,，但項目最終被上海電力獲得,。在項目跟蹤過程中，公司獲悉,，上海電力做了華電集團公司的工作。開標當天,，華電總部派人參加,，對中標結果有傾向性——上海電力,。與可門同時開標的邵武2×660MW項目業(yè)主向公司打電話,，提出有人將中電建協(xié)擬處罰公司的征求意見稿一事告知業(yè)主。

4．業(yè)主壓低監(jiān)理費，致利潤率降低,。

業(yè)主以低于限價文件的價格壓低合同價款已經(jīng)成為監(jiān)理行業(yè)的普遍現(xiàn)象。此外,，短期項目的成本更高,，如電廠檢修工程，工期短,，人工費高,，這些因素使已經(jīng)被壓縮的利潤再次降低。

 

三,、2014年二季度經(jīng)營工作目標和舉措

2014年,，我們制定了1.2億元的經(jīng)營目標。盡管一季度遇到了重重困難,，但我們依然堅信,，在杜總的精神支持下，制定科學切實的新舉措,，通過自身努力不斷實踐,、不斷完善，我們有理由取得成績,。二季度,，我們將以“時間過半、任務過半”為目標,，努力完成上半年合同額6000萬元,。

針對一季度的經(jīng)營情況和主要困難，我們?yōu)槎径?、更為中達聯(lián)的明天制定了具體的經(jīng)營舉措：

1.積極開拓監(jiān)理市場,，強化公司經(jīng)營管理。

（1）加大項目開發(fā)力度,，充分利用信息和社會資源,，全力跟蹤大機組項目。同時跟蹤大機組項目的檢修工程,，二季度將重點跟蹤國華孟津電廠,、臺山電廠、惠州電廠,、呼倫貝爾電廠,、太倉電廠等檢修項目。

（2）加強直屬項目部成本控制,，確保資金回籠,。加強分支機構管理和管控，一旦有違反公司管理規(guī)定的行為,，一概嚴肅處理,，撤銷不合格的分支機構,，如去年注銷的南京分公司等。

（3）加大人員培養(yǎng)力度,，循序漸進地提高監(jiān)理人員的素質,，重點培養(yǎng)三四十歲的年輕骨干力量，讓中達聯(lián)永遠流動新鮮的血液,，保持監(jiān)理隊伍的競爭力,，長遠來看，能力提高的個人能擔當更多的工作任務,，以節(jié)省人員配備,，減少開支。

（4）更加重視對業(yè)主的回訪,。我們計劃每月到現(xiàn)場回訪重要的業(yè)主,，同時對現(xiàn)場監(jiān)理工作予以指導和服務升級，向業(yè)主展現(xiàn)公司的誠意和對項目的重視,，便于我們自身項目管理水平的提高,，更為后續(xù)項目的取得做鋪墊。

（5）更加密切地聯(lián)系協(xié)會和會員單位,。二季度起,，公司將走訪并積極聯(lián)系協(xié)會和各會員單位，投入更大精力參加協(xié)會組織的各項活動,，與各會員單位一道開展業(yè)務和理論研究,、合作和項目開發(fā)，在溝通中實現(xiàn)共贏,。

2.繼續(xù)全面開拓環(huán)境,、袋式除塵領域市場。

（1）繼續(xù)推進光伏產業(yè)基地建設進程,。

（2）籌備成立環(huán)境合同服務管理公司,，為業(yè)主提供國內一流、行業(yè)領先的專業(yè)化合同環(huán)境服務,。同時積極開拓環(huán)境服務合同市場,，跟蹤神華煤制油化工公司神木化工廠（供熱站3×75t/h爐，2×220t/h爐）項目,，該廠正在進行脫硫脫硝改造,，計劃于今年7月1日投運。業(yè)主承諾在改造完成投運后,，繼續(xù)深入探討,。

（3）加強人員培訓，提高袋式除塵技術的普及程度和受關注度；傳達集團的項目跟蹤獎勵政策,，提高全員的參與程度和積極性,。需要檢修的機組，我們要積極向業(yè)主申請,。

                                                                                       達華集團北京中達聯(lián)咨詢有限公司  2013.3.31